Tommy's profile茫茫股海中的鴨子 春江水暖"鴨"先知PhotosBlogLists Tools Help

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    3/29/2009

    關於策略與操盤心法的分享

    最近越來越多人希望我能夠分享我的看盤技巧以及分析邏輯了
    問最多的大致是
    短線:
    如何在盤中看出散戶大戶動向與作手心態
    類股如何輪動,如何計算各股波段最低點,如何讓新聞與法人幫你抬轎
    如何利用新聞與報導確認你的想法

    中線:
    大盤如何規劃,時間轉折怎麼估算,
    估算錯誤如何調整部位,如何在多種規劃不同的走勢中搭配獲利
    如何利用現貨與期貨搭配鎖利或避險

    長線:
    景氣時間轉折,大波段主流規劃,金融商品輪動架構,
    需求供給消費潮推估,長線看好與看壞的類股與其原因

    其實這些東西,我並沒有把寫出來,只是把它融會貫通變成我的盤感
    但是問我的人真的越來越多了,而且我也打算把這些東西整理出來
    本想在BLOG中寫,不過因為這些東西目前還很有用,
    我不想就這樣子公諸於世,因為越多人知道就會越不準
    但是我又想把我的所有操盤心法,慢慢把它記錄下來,
    所以許多人建議我另外架設一個較為封閉的教學論壇,
    採用以價制量的方式收費進行

    我後來想想,大致研擬出一個方案如下

    1.先架設一個論壇,主機與網路設備我會想辦法

    2.初步架設完成後,我會先開放會員申請,
        先看大致上的數量決定計費方式,以及能不能添構更好的設備提高網路品質

    3.我會把論壇程式的安全性與帳戶權益等機制架構完成後,才正式收費

    4.在正式收費之前,我一邊寫程式,一邊撰寫文章,但是會員僅能看到文章的一小部份

    5.撰寫文章的順序,大致上會以網友們問的問題為優先,例如時間轉折怎麼算,
       如何在盤中看出大戶與散戶心態,類股大致上怎麼輪動

    6.論壇正式啟動之後,只要確認入賬完成的會員,才能看到完整的文章內容

    7.論壇所討論的主題跟現在的不會一樣,主要是以教學為主,大致分成幾類:
       A.教大家怎麼抓時間轉折
       B.教大家怎麼研判後市
       C.教大家有哪些錢是可以穩賺的
       D.教大家怎麼跟散戶對作
       E.傻瓜投資法(在哪些時間買哪些類股..不管價格..時間到賣出)
       F.其他還有很多不方便講的..以及許多我自行研究的策略(包含程式交易)

    8.目前這個MSN的BLOG未來還是會繼續使用,MSN的BLOG還是一樣以發表看法為主
        但是內容所用到的分析方法則會引用我教學論壇的文章,但有些東西之後或許就不會在MSN講的這麼明
        這樣大家才會更清楚我文章所表達的意思,而且越少人知道越好

    9.論壇主要是以教學為主,為如何釣魚為優先

    10.報明牌的話,我會告知我進場的價位及原因,停利停損點,時間點
         
    如果要跟單的要嚴設停損,因為我也會停損

    11.其實我是不太希望報明牌,因為如果報了卻賺不到錢,這個論壇又是要收費的,
          會給人"要收錢卻賺不到"的感覺,流於分析師收會員的迷思,我不希望這個論壇被灌上欺騙的批評
          ,
    我只覺得,很多我花時間苦心研究的東西,本來就有他的價值,天下沒有白吃的午餐

    12.但是類股的話沒問題,我可以說什麼類股好,妳們自己再用妳們的方式去選股這樣比較好,
          或是那種我認為來到長線合理價位的,像之前的連發科170,台積電36,華碩30,以及最近台化33.3,檔檔均驗證

    13.所以收費的重點是在於這些東西都是我下苦工所研究出來的,而且我的分析方式與參考的東西,
         
    我想有長期看我文章的人都知道,跟一般市面上所知的分析方式不大一樣,會讓妳們感到耳目一新

    14.這些東西多半是江湖一點訣(簡單但受用無窮)

    15.我會把我已經驗證了三年,回測過20年穩定獲利的程式交易訊號放在論壇中供大家參考用
          如有訊號當天就知道  (有兩套,一套做中線大波段,一套做短線轉折),
          這兩套有時會打架,有時會同向,因為是我最準的兩套分析方式,
          如果有兩筆資金,一筆跟一單兩套一起跟,風險控管的效果更棒

    16.會期的話我是希望以3個月或6個月為一個收費單位,所以大家如果覺得不錯就可續約,
         覺得講太深或看不懂就不要續約,
    過了會期有2個禮拜的緩衝空間,緩衝期過後,
         帳號還是在,但權限會變成普通會員(只能看文章的一小片段)

    17.文章的數量我會偏向"量少但質精",原則上一個月至少約4~5篇,六個月至少約24~30篇,
          可列印出來但禁止對外流傳

    18.我會把它作成互動式的論壇,文章我不希望濫竽充數,所以會員們可以儘量發問回應,
          我能答的,只要我有空會熱心回答

    19.我也希望有自己看法或獨到見解的人分享文章,
          我會幫她開啟一個專欄,並提升權限至版主,如果有持續發表文章,則可以免繳會費
          用此方式鼓勵大家一起成長以及讓大家有更多的資訊與資源分享

    20.論壇上線一陣子之後,我會將文章以難度做個分級,例如"公開","初級","中階","進階"
          屆時費率會改變成以分級為計算的方式,所以如果覺得文章程度太難的話就可先看初級的,太簡單就看進階

         

    21.如果經費與收入允許,每三個月或半年我會辦個網聚或茶會,針對那一陣子所發表的文章再做個討論與心得分享
         
    21.大家最關心的東西應該就是會費怎麼計算了,原則上我以3個月跟6個月為一個單位,
          3個月預計大約5000~8000,6個月<10000~16000,所以人數少我大概就是這個價位左右

         人數多的話我可能會採取以價制量,因為這些看盤的眉角,不要太多人知道比較好好,
         實際狀況到時才能確定

    大致上是這樣,其實我覺得市面上一些教學的課程,大多是用講課的方式,這樣會有幾個缺點
    1.筆記要自己做
    2.時間短,一樣是幾千塊,去外面聽可能只有幾小時就沒了
    3.因為時間短,所以如果在當下沒有領悟到意義(因為領悟程度跟自身功力有關),
       那當你過一陣子回頭看,筆記也會停留在當時的程度
    4.教完之後如果你要問問題,問的時間有限,也不一定能得到答覆

    所以我覺得我會用網路教學的方式有幾個好處
    1.你不用做筆記
    2.文章可以細細品味,不同的程度回頭去看會有不同的感受與領悟
    3.一樣的價錢學到的東西應該比外面教的多,而且學的久
    4.如果有問題,在會期內都可以發表在回應,我都會回答


    不知道大家對於我這麼做,是否可行,有沒有什麼看法跟意見的
    不管是論壇的功能,會員的模式,收費的方式,或是其他建議,麻煩大家不吝指教

    3/20/2009

    盤勢看法與未來主流..全球商品規劃追蹤

    大約兩三個月前有規劃的中期行情..包括了
     
    當時還沒有導入景氣時間轉折的概念..所以對於時間的掌握還沒有很好
    不過整體大方向是對的..包含類股的輪動架構
    金融雖然最近漲的很兇..如果最近有作多賺到錢的..當然是拍拍手放煙火
    不過我有說過..長線會保護短線的..金融落底了沒?台幣落底了沒?
    長線的大底絕對是電子與金融同時落底..換句話說只要沒有同時落底就不是長線大底
    不懂我意思的..去看一下台股的歷史抵點的各類股相對位置吧..
     
    那電子在彈什麼(08年11月下旬~09年3月上旬)..是為了反映未來(09年5月下旬~9月上旬)台幣要續貶..
    所以就算電子09年3月見高點也不代表未來(09年9月)的台幣就會落底..
    為什麼我這樣說呢..因為如果今年9月台幣落底..那3月先假設為金融落底當然看似很合邏輯..
    但是我剛說了..長線大底一定是金融與電子同時落底..那現在呢
    1.金融3月初破底
    2.電子漲了一大段
    從以上這兩點就可以很明確的知道..
    1.如果電子與金融有一天會同時破底且落底..那代表現在的金融絕對不是底(未來必破底)
    2.從這邊就知道電子還會有一波大幅度的回測(我比較偏向破底穿頭或是不破底)
    3.從1,2就可以知道台股長線還沒落底
    4.換言之..台幣要落底..房市才落底..房市落底前半年..營建資產落底
    另外..這邊有一個矛盾點在於..既然台幣不止貶到9月就結束了..那為什麼電子的高點在3月?
    因為電子不是只有反映台幣而已..他也會受美元影響..
    因為電子多數都是美元計價..如果未來的訂單都簽好了...結果交貨的時候美元在暴跌..那電子會如何?
    最近美元開始暴跌了..不過這只是初跌段..主跌段會從今年的Q2與Q3之間開始發動..
    所以我認為是因為美元的貶幅會在Q3超越新台幣..所以造成電子在3月見到一個高點..
    以至於未來會看到台幣在貶..電子也跌的現象出現
     
    黃金..我早就說了..
    3/12~4/12走震盪偏盤堅..低點空間約900左右..
    4月中之後做噴出..
    為什麼美元貶..金價卻跌..很簡單阿..錢到股市去了ㄚ..等股市跌的時候看黃金漲不漲
    我的時間週期是放遠到未來3個月~半年的..
    至於學者..報導..專家怎麼講..還有短期的漲漲跌跌..我根本不想理會
    策略定好..時間空間到了就ㄎㄠ進去..不用想那麼複雜
     
     
    在談油價..突破頸線不代表就要波段大漲了..只能先視為"落底..打底"階段..
    如果油價未來3個月就要因此一路大漲上去..那太陽能股過去三個月早就飆翻天了..現在怎麼還在這裡?
    我的文章有寫..油價正式起飆的時間點就是在Q3之後..
    所以最近太陽能股將會飆一波先反映油價末跌段的反彈波..或是落底後的初升波..
    到了5月左右自然還會有個買點..價位會不會比現在低我不知道..那也不重要
    不過可以確定的是五月之後飆的那一波一定比現在這波還猛..
    為什麼..畢竟太陽能也是電子股..雖然景氣時間轉折對他有利..但是各股輪動架構對他不利
    當然我會看多..但因為以上的理由..所以未來如果噴出要懂得見好就收
    但是如果他都不下去..那3月~5月之間如果技術面跌到支撐就要大買
    這樣解釋應該夠清楚了
     
    其實從這陣子各股的輪動架構..就可以知道2009年就是再走一個
    "景氣還沒復甦的資金競賽"..既然如此..
    就代表需求與供給對於價格的影響比各國匯率互相的影響來的小
    所以你只要聽到因為XX需求..XX供給..所以XXX..之類的..應該都只是幾天行情..或是唬人的
    反而是要搞清楚匯率與商品的連動關係之後..再用技術面去操作..才能做的安心
    至於匯率跟商品怎麼連動..匯率的時間空間轉折..相互影響
    我想這就是眉角了..我就不在公開場合多說了
     
     
    再來..說大盤..
    11號的轉折我估算錯方向了..結果是中繼..直接往我下一個目標5095邁進..
    今天我突然想起了我2個月前寫的文章..所以我想我就不用多做解釋..只把它貼出來
    下個轉折就是明天(3/20)了
    其實今天3/19有幾個重要的轉折意義..而且是時間空間都到達
    空間是5100..11/5的缺口..還有最近漲上來的竭盡缺口
    時間就玄了..除了接近我3/20的大轉折之外(我常說轉折天數正負誤差約一日)..
    另外3/19剛好是馬英九當選一週年..有什麼影響我不想再這邊多說
    最後就是大家都懂得13天轉折..通通都指向今天
     
    先前進場的小台我再結算前一天認為會拉高結算所以先行停損了..因為預期拉高後必大跌
    所以再昨天49XX時空一些..今天拉高爆量再空..
    會這樣做的原因主要是要幫我龐大的原物料現股作避險..
    目前我手上的現股有鋼鐵..太陽能..博弈..原物料
    所以未來應該會有兩種作法..
    1.震盪盤跌中換主流:主流電子->傳產..那行情就沒那麼快結束..電子或許還有高點..傳產更不用說了
    2.大跌中換主流:電子主跌..傳產相對抗跌..一同跌到支撐後..再一起狂飆一波..但是電子應該不會過高..傳產領漲
    所以不管盤怎麼走..我想期指跟現貨都能互相保護..
    簡單來說就是看未來5天大盤的斜率變化..以3/19為中心點..右邊若比左邊強..未來就還有高點..
    我比較偏向1.震盪盤跌中換主流
    而且拉回不會破4780..或是頂多回補3/13的跳空缺口..如果破也是收腳..然後再往上一波..時間可能會落再4/7..或是更早
    所以未來把握以下口訣:
    向上補缺口..先放空..拉回找買點..(08/11/5)
    向下補缺口..先作多..拉高找空點..(09/3/13)
     
    今天寫太多字了..所以圖我就不多畫了
    先降杯
    3/12/2009

    本年度商品走勢規劃

    電子再漲什麼?為什麼電子金融在本波多頭不會同時動..大家可曾想過?
    我從電子的高點就可以知道金融股會在今年下半年才見到一個低點(還不保證長線落底)
    知道金融何時落底..就知道現在台幣會貶到何時..以及未來半年大盤會怎麼走了..
    應該說..我之前的文章早就規劃好今年各類股的走勢了..隨著時間慢慢過去
    我的大架構也越來越確定..也一一在驗證

    包含未來三個月到半年的重大轉折點..
    就像大家還在迷霧中的時候..我已經看到了前面有一座山
    當大家看到前面有山的時候..我已經看到了山上的花花草草
    大盤我不想講了..大家都再陶醉個不知什麼勁..
     
    我講其他商品
    油價的確在打底..不過在這之前..要先搞清楚其他商品的架構
    黃金..歐元..原油
    黃金為什麼要漲
    1.資金避險
    2.通縮的結束
    3.匯率的貶值
    4.原物料的大漲
     
    原油為什麼要漲..
    1.通膨的開始
    2.景氣的復甦
    3.美元的貶值
     
    歐元什麼時候落底(右肩打出)
    3/12~4/12以及6/12~7/12之間..會出現歐元的兩個低點..破不破底不重要..但都是在打底
    但我偏向6/12~7/12見底..震盪打底後起漲
    黃金約領先歐元一~兩個Q..歐元又領先油價約一~兩個Q
    所以未來會發生幾件事
    1.  金價從3/12~4/12之間走震盪偏盤堅..這是時間..空間為900左右
    2.  全球股市在3/12~4/12之間輪流見高點(過高與否不再討論範圍..但會打出一個頭部)
    3.  4月中之後全球股市開始暴跌..黃金因避險開始暴漲
    5.  5月多會見到一個低點..開始震盪或反彈..目的為資金轉換(美元->歐元)..黃金震盪
    6.  5~6月間美元開始起跌..但歐元還在低檔震盪.或正在打底..亞幣也還貶個不停..資金只好又往黃金跑
    7.  7月中旬後..歐元與美元的消長將會讓大家強烈感受到"美元狂貶的時代來臨了"
    8.  當大家意識到美元開始爆貶時..原物料與油價應該已經打出了初升段了
    9.  預期10/12~11/12之間..隨著大家的拋售美元..原物料與油價等美元計價的商品會開始展開主升段走勢
    10.因為原物料的漲勢,黃金再漲..
     
    所以我強烈看好黃金..他會漲的所有理由通通會集中在今年下半年發生..那他不飆要誰飆阿
    先前破千拉回修正只是短線的技術關卡..
    我早再兩個月前就跟朋友說黃金我看多..
    但是不用急著買..因為預計三月中左右會見到一個低點..價位不用管..市價ㄎㄠ進去就行了
    當時估算的空間就是900副近..沒想到現在也到了
    最近美股會發瘋..以及台幣會暫時止貶..反彈..也在我的預期中
    所以黃金的最佳切入時間在於台幣反彈(出脫台幣)..股市發瘋大漲(買進黃金)..
    也就是這一陣子了..
     
    再來..說說太陽能..我光看太陽能就知道以後油價會怎麼走了..
    反觀..知道未來油價怎麼走..就可以知道要如何操作太陽能了
    但由別的角度可以知道油價10/12~11/12之間會打出一個底部並展開另依波由美元貶值造成的主升段行情
    所以當之後全球股市暴跌的時候..跌到5月中左右..用技術面時間轉折觀察太陽能類股
    還有用我算長線底部的那一招配合著用..如果空間也滿足..不管破不破前低
    都要大買
     
    大致上是這樣..劇本早就都寫好了..就看演員怎麼演
    3/5/2009

    台股時間空間轉折規劃細微時間波

    前一篇文章 時間空間再今天同步見轉折..附加未來中線規劃 中,提到了幾個重要的時間轉折
    已經驗證的有2/12,2/24 大型轉折,3/4 大型轉折,當時看起來就是沒感覺,現在看起來就有感覺了
    而且均是在2/12,2/24,3/4的前一天就在回應中提前預告,
    不是像電視上的分析師跌的時候說今天都賣光了,漲的時候又都有了,明天怎樣不知道,什麼時候會轉折也不知道
     
    至於未來即將發生的 3/11 小型轉折,3/20 大型轉折,4/7 大型轉折,4/24 大型轉折 我是認為也一樣會印驗
    只是怎麼轉的問題而已
     
    為什麼我會選擇在今天寫文章,因為明天一早台股開盤的位置就會決定台股未來會過高或是不會過高
    因為主力這兩天也在思考未來要怎麼做才能吸引散戶進場,主力阿主力,我懂的
    為什麼這兩天他要這麼做,有三個原因
    1.測試散戶對下跌的害怕程度(稍後解釋)
    2.時間空間同步見轉折(回應中有做解釋)
    3.美股破底因素(大家都會解釋)
     
    為什麼要測試,散戶有三個特性
    1.散戶記憶力不太好,只記得這三個月發生的事情
       散戶的確特別偏愛這三個月來發生的事情,三個月前的事情都不太記得
    2.散戶耐性不好,看盤說盤,沒有大架構見解,總覺得該跌不跌就會漲,該漲不漲就會跌
       陸股大漲台股不漲所以要跌?美股大跌台股不跌所以要漲?
       中線看法如何,是不是有每天變來變去?
    3.散戶是主力訓練有素的乖狗
       如果散戶認為破季線就等同於破底,於是瘋狂出脫股票,那大戶的貨自然無法出到好價錢
       所以他會必定讓散戶建立一個認知叫做 "破季線不但不會破底,反而是買點" 這件事情
       所以當未來季線再破的時候,散戶才不會怕
     
     下圖是上一篇文章中所貼的圖,我把它做一個細微時間波的規劃
    基本上,上面兩種走勢規劃中,左肩的低點都不會破3955,這是空間的部份
    時間的部分我現在很明確的確定藍色圈圈就是3/4號
    所以明天開盤的走法將會決定大盤往後是否過高
    我以明天開盤是否有辦法跳空開在下降趨勢線之上做為一個主力企圖的重要研判
     
    沒開在下降趨勢線之上
     
     
    開在上升趨勢線之上
     
     這兩張圖其實就是把我上一篇文章的規劃做更細微的解釋,
    當然,有時候話說的多並不一定好,多說可能多錯,轉折不見得會照我規劃的轉來轉去,
    但是那根本不重要,
    因為不管怎麼轉,就是再做一個中期盤整的大型態,最終終究要跌
    景氣時間轉折永遠領先市場所有籌碼面與技術面,尤其是時間轉折
    時間到了,短線的人為影響終究無法改變的了什麼
    不懂得人會看著過去的財報去買賣股票,然後說基本面沒用
     
     
    我搞不懂為何大家總喜歡討論漲到哪跌到哪,
    我永遠只會討論什麼時候要漲什麼時候要跌,
    時間到了,我管它多少,市價敲進去,
    空間到了就押多些,空間沒到就壓少些,壓了之後轉錯方向就停損
     
    所以建議以我上一篇文章的圖作為大方向,但是參考這兩張圖的時間空間相對位置,
    再盤整盤裡面,時間比空間還重要
    目前我是偏向三月不會倒莊,所以就算拉高也會壓回來請大家吃規零膏,
    往下倒莊則是有可能的,
    莊家有兩批,一批是4200的,一批是4000的,4200有可能被倒,但是4000以下的賣權應該會歸零
    會這樣判斷主要是因為主力籌碼漸漸的都出到散戶手裡了,但以目前均線的角度,要馬上崩跌破底沒那麼容易
    不過倒是可以做SC,但是建議在3/11左右配合大盤拉高在做SC比較有肉
     
    對了,最後要說一檔股票,1326的台化,自從台積電,鴻海,聯發科,華碩抓到波段最低點之後
    ,今天在推出一檔長線落底股,未來等驗證,至於算法不要問我,那跟之前的算法都一樣
    這個跌跌不休的台化,今天打到了33.3,我認為這個點將是長線波段的最低點,
    長線反彈空間至少五到六成,目標價約5X元
    不過以各種角度來看這檔股票,我相信不會有任何人對他今天的最低價感到興趣
    每個大型時間轉折都會有一些龍頭股有所表示,言盡於此
    當然,他線型這麼爛,短線上當然比不過那些中小型的邪魔妖道股那麼飆,
    不過那個價位33.3就瞧好了看他會不會破,如果真的帶量破了,大不了5%停損
    後續再來觀察